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Gestão Financeira

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Movimentação de Caixa e Bancos
Adiantamentos a fornecedores e de    clientes, e suas respectivas aplicações
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Fluxo de Caixa
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Caixa e Bancos
 
Extrato com saldos, débitos, créditos e espécies.
Saques, depósitos e transferências entre  caixas e bancos.
RPA – controle completo com autorização, desconto de adiantamentos concedidos, cálculo de todas as deduções legais e de recebimentos de outras fontes.
Acertos de despesas e de adiantamentos.
 
 
A Pagar
 
Atualização automática pelas Entradas
Posições analíticas e sintéticas por data, fornecedor e centro de custo
Renegociações,  desdobramentos, agrupamentos e aplicações
Pagamentos simples, desdobrados, múltiplos, parciais ou por extrato
Perfil financeiro do fornecedor com número de compras, última compra, atrasos e débitos.
Mapas financeiros sintéticos por carteira, fornecedor, banco, data etc.
Cartas de débito e controle de adiantamentos
 
 
 
A Receber
 
Atualização automática pelo faturamento
Recebimento simples, parcial, desdobrado, múltiplo ou  por Extrato
Renegociações,  agrupamentos e aplicações
Posições analíticas e sintéticas por data, cliente, etc.
Mapas financeiros sintéticos por cliente, banco, data etc.
Cartas de crédito e controle de adiantamentos
Controle automático de crédito e de prazo concedidos com travamento da venda
Perfil completo do cliente com limite de crédito, condições para venda, documentos, endereços, região, vendedor, última compra, número de compras, atraso médio, maior atraso e atraso atual, débito atual e débito vencido. Mala direta seletiva pelo perfil, região de venda, última compra, aniversário,  etc.
EDI Financeiro: troca eletrônica de informações com os bancos através de cobrança escritural
Troca eletrônica de informações de com SPC,  SERASA, SCI, etc.
 
 
Fluxo de caixa
 
Tesouraria/ fechamento de caixa